基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴银货币A(000741)
2026-09-30
0.2361
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603119 | 26农业银行CD119 | 598,746,912.99 | 3.00 | 27 |
| 2 | 112621201 | 26渤海银行CD201 | 497,037,888.75 | 2.49 | 14 |
| 3 | 112696634 | 26长沙银行CD104 | 496,951,667.36 | 2.49 | 6 |
| 4 | 112696765 | 26宁波银行CD200 | 496,932,673.84 | 2.49 | 13 |
| 5 | 112696723 | 26成都银行CD120 | 496,932,673.84 | 2.49 | 2 |
| 6 | 112692876 | 26广州农村商业银行CD026 | 299,063,376.61 | 1.50 | 2 |
| 7 | 112692866 | 26苏州银行CD018 | 299,063,376.61 | 1.50 | 2 |
| 8 | 112692860 | 26上海农商银行CD001 | 299,060,346.23 | 1.50 | 5 |
| 9 | 112696962 | 26成都银行CD125 | 298,023,573.37 | 1.49 | 2 |
| 10 | 112694543 | 26郑州银行CD055 | 297,538,043.86 | 1.49 | 3 |
| 11 | 112697035 | 26成都银行CD127 | 249,237,933.87 | 1.25 | 14 |
| 12 | 042680201 | 26一汽租赁CP003 | 200,014,951.95 | 1.00 | 4 |
