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基金概况
财务数据
诺安聚鑫宝货币B(000779)
2026-11-04
0.2695
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112605157 | 26建设银行CD157 | 498,463,304.23 | 3.95 | 49 |
| 2 | 112602111 | 26工商银行CD111 | 498,432,217.02 | 3.95 | 50 |
| 3 | 112603146 | 26农业银行CD146 | 498,426,866.53 | 3.95 | 92 |
| 4 | 112699182 | 26长沙银行CD135 | 399,372,577.80 | 3.16 | 4 |
| 5 | 112699211 | 26江西银行CD066 | 299,527,864.91 | 2.37 | 4 |
| 6 | 112603147 | 26农业银行CD147 | 297,947,299.36 | 2.36 | 47 |
| 7 | 112509285 | 25浦发银行CD285 | 249,677,871.18 | 1.98 | 10 |
| 8 | 112694644 | 26天津银行CD067 | 199,840,642.02 | 1.58 | 14 |
| 9 | 112699228 | 26四川银行CD095 | 199,686,288.89 | 1.58 | 4 |
| 10 | 112695822 | 26广州农村商业银行CD053 | 199,615,423.21 | 1.58 | 10 |
