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基金概况
财务数据
国新国证现金增利A(000785)
2026-09-21
0.2696
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112505443 | 25建设银行CD443 | 199,367,061.63 | 4.42 | 8 |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 153,901,836.15 | 3.41 | 2439 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 102,582,938.50 | 2.28 | 202 |
| 4 | 112510247 | 25兴业银行CD247 | 99,871,917.37 | 2.22 | 9 |
| 5 | 112505315 | 25建设银行CD315 | 99,864,870.19 | 2.22 | 12 |
| 6 | 112691356 | 26成都银行CD024 | 99,861,452.08 | 2.22 | 3 |
| 7 | 112691448 | 26徽商银行CD025 | 99,857,514.00 | 2.22 | 14 |
| 8 | 112584763 | 25重庆农村商行CD158 | 99,853,044.13 | 2.22 | 3 |
| 9 | 112603089 | 26农业银行CD089 | 99,846,647.21 | 2.21 | 3 |
| 10 | 112695420 | 26北京农商银行CD024 | 99,835,282.30 | 2.21 | 3 |
