基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国新国证现金增利B(000786)
2026-01-05
0.3631
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503315 | 25农业银行CD315 | 149,501,803.27 | 3.55 | 40 |
| 2 | 112503319 | 25农业银行CD319 | 149,495,344.08 | 3.55 | 12 |
| 3 | 112516060 | 25上海银行CD060 | 99,904,992.78 | 2.37 | 9 |
| 4 | 112595647 | 25宁波银行CD061 | 99,881,524.10 | 2.37 | 6 |
| 5 | 112417231 | 24光大银行CD231 | 99,780,115.88 | 2.37 | 3 |
| 6 | 112470303 | 24南京银行CD256 | 99,761,382.17 | 2.37 | 4 |
| 7 | 112597699 | 25成都银行CD082 | 99,693,034.58 | 2.37 | 7 |
| 8 | 112512037 | 25北京银行CD037 | 99,667,153.88 | 2.37 | 6 |
| 9 | 112415442 | 24民生银行CD442 | 99,637,158.90 | 2.37 | 8 |
| 10 | 112512149 | 25北京银行CD149 | 99,633,425.05 | 2.37 | 3 |
