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基金概况
财务数据
国新国证现金增利B(000786)
2026-05-25
0.3117
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503131 | 25农业银行CD131 | 199,795,234.51 | 4.15 | 11 |
| 2 | 112609040 | 26浦发银行CD040 | 199,654,646.01 | 4.15 | 18 |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 170,410,911.48 | 3.54 | 3131 |
| 4 | 250206 | 25国开06 | 121,844,317.00 | 2.53 | 649 |
| 5 | 112503120 | 25农业银行CD120 | 99,968,986.47 | 2.08 | 13 |
| 6 | 112505202 | 25建设银行CD202 | 99,840,454.01 | 2.07 | 9 |
| 7 | 112502166 | 25工商银行CD166 | 99,840,451.99 | 2.07 | 5 |
| 8 | 112618033 | 26华夏银行CD033 | 99,827,323.01 | 2.07 | 3 |
| 9 | 112502170 | 25工商银行CD170 | 99,823,247.81 | 2.07 | 13 |
| 10 | 112505213 | 25建设银行CD213 | 99,810,301.71 | 2.07 | 9 |
