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鑫元合享纯债C(000814)

2026-07-24     1.12980.0089%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125041025农发1099,936,794.5225.0630
219021019国开1053,325,000.0013.37113
30924041724农发清发1751,881,753.4213.0116
423041323农发1340,844,876.7110.2495
525020325国开0339,964,953.4210.02322