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鑫元合享纯债A(000815)

2025-12-24     1.1178-0.0089%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125041025农发1098,225,205.4825.2135
219021019国开1053,920,000.0013.84106
30924041724农发清发1750,355,068.4912.9216
421020321国开0341,066,684.9310.54487
523041323农发1340,349,808.2210.35100