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基金概况
财务数据
易方达天天发货币A(000829)
2026-08-05
0.2843
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112604032 | 26中国银行CD032 | 1,978,263,535.38 | 3.80 | 38 |
| 2 | 112697615 | 26南京银行CD175 | 1,780,521,789.42 | 3.42 | 3 |
| 3 | 112606085 | 26交通银行CD085 | 1,591,765,517.89 | 3.06 | 26 |
| 4 | 112602033 | 26工商银行CD033 | 1,591,218,292.98 | 3.06 | 18 |
| 5 | 112515268 | 25民生银行CD268 | 1,492,139,758.53 | 2.87 | 8 |
| 6 | 112612020 | 26北京银行CD020 | 1,093,843,568.63 | 2.10 | 5 |
| 7 | 112616027 | 26上海银行CD027 | 996,789,810.19 | 1.91 | 5 |
| 8 | 112606089 | 26交通银行CD089 | 994,009,210.94 | 1.91 | 18 |
| 9 | 112616080 | 26上海银行CD080 | 989,058,303.87 | 1.90 | 10 |
| 10 | 112515298 | 25民生银行CD298 | 794,603,934.52 | 1.53 | 16 |
