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基金概况
财务数据
易方达天天发货币A(000829)
2026-01-09
0.3399
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112516075 | 25上海银行CD075 | 2,992,029,654.30 | 3.19 | 18 |
| 2 | 112515106 | 25民生银行CD106 | 2,965,160,397.85 | 3.16 | 14 |
| 3 | 112513125 | 25浙商银行CD125 | 1,975,072,804.85 | 2.10 | 3 |
| 4 | 112511071 | 25平安银行CD071 | 1,490,225,258.70 | 1.59 | 3 |
| 5 | 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,488,566,126.67 | 1.59 | 57 |
| 6 | 112415429 | 24民生银行CD429 | 1,046,432,316.36 | 1.11 | 21 |
| 7 | 112515133 | 25民生银行CD133 | 996,840,104.85 | 1.06 | 76 |
| 8 | 112508264 | 25中信银行CD264 | 993,484,057.72 | 1.06 | 3 |
| 9 | 112515088 | 25民生银行CD088 | 987,691,764.95 | 1.05 | 3 |
| 10 | 112596200 | 25广西北部湾银行CD071 | 798,434,614.73 | 0.85 | 5 |
