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基金概况
财务数据
摩根天添盈货币A类(000855)
2026-02-23
0.2596
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112515263 | 25民生银行CD263 | 199,894,459.09 | 1.58 | 29 |
| 2 | 112506117 | 25交通银行CD117 | 199,620,570.78 | 1.58 | 4 |
| 3 | 112502175 | 25工商银行CD175 | 198,784,564.64 | 1.57 | 4 |
| 4 | 210305 | 21进出05 | 102,664,627.03 | 0.81 | 48 |
| 5 | 250421 | 25农发21 | 100,764,128.15 | 0.80 | 788 |
| 6 | 102582478 | 25湘高速MTN013 | 100,704,189.10 | 0.80 | 4 |
| 7 | 250431 | 25农发31 | 100,431,096.90 | 0.79 | 901 |
| 8 | 250211 | 25国开11 | 100,416,534.01 | 0.79 | 595 |
| 9 | 012582635 | 25鲁高速SCP005 | 100,238,073.96 | 0.79 | 4 |
| 10 | 012582894 | 25江西交投SCP007 | 100,050,195.15 | 0.79 | 7 |
