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基金概况
财务数据
摩根天添盈货币A类(000855)
2025-12-28
0.2744
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112406329 | 24交通银行CD329 | 199,767,562.01 | 1.47 | 4 |
| 2 | 112506117 | 25交通银行CD117 | 198,791,953.55 | 1.46 | 4 |
| 3 | 112502175 | 25工商银行CD175 | 197,954,365.97 | 1.46 | 4 |
| 4 | 220412 | 22农发12 | 112,583,732.03 | 0.83 | 75 |
| 5 | 210305 | 21进出05 | 102,278,461.88 | 0.75 | 54 |
| 6 | 012500409 | 25皖交控SCP002 | 100,990,198.70 | 0.74 | 6 |
| 7 | 012580449 | 25国航SCP002 | 100,950,073.17 | 0.74 | 7 |
| 8 | 250421 | 25农发21 | 100,360,331.81 | 0.74 | 874 |
| 9 | 112519105 | 25恒丰银行CD105 | 99,936,198.08 | 0.73 | 6 |
| 10 | 112595031 | 25广州银行CD050 | 99,926,790.79 | 0.73 | 4 |
