基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根天添盈货币E类(000857)
2026-10-07
0.2851
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112694208 | 26成都银行CD062 | 199,899,047.25 | 1.44 | 4 |
| 2 | 112690287 | 26苏州银行CD005 | 199,892,308.54 | 1.44 | 4 |
| 3 | 112604006 | 26中国银行CD006 | 198,490,276.61 | 1.43 | 62 |
| 4 | 112604032 | 26中国银行CD032 | 197,826,353.54 | 1.43 | 38 |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 151,841,019.14 | 1.09 | 693 |
| 6 | 250431 | 25农发31 | 101,215,341.29 | 0.73 | 937 |
| 7 | 09240202 | 24国开清发02 | 100,883,982.70 | 0.73 | 251 |
| 8 | 012582894 | 25江西交投SCP007 | 100,740,752.00 | 0.73 | 4 |
| 9 | 012680232 | 26苏交通SCP002 | 100,513,079.81 | 0.72 | 4 |
| 10 | 012681545 | 26南航股SCP013 | 99,983,552.78 | 0.72 | 4 |
