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基金概况
财务数据
国寿安保薪金宝货币A(000895)
2026-10-23
0.2258
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112605152 | 26建设银行CD152 | 498,496,804.04 | 4.47 | 9 |
| 2 | 112610114 | 26兴业银行CD114 | 398,758,795.41 | 3.58 | 24 |
| 3 | 112605062 | 26建设银行CD062 | 396,980,552.90 | 3.56 | 20 |
| 4 | 112603127 | 26农业银行CD127 | 299,346,044.83 | 2.69 | 73 |
| 5 | 112603069 | 26农业银行CD069 | 298,684,871.87 | 2.68 | 55 |
| 6 | 112603128 | 26农业银行CD128 | 298,272,292.16 | 2.68 | 42 |
| 7 | 112604004 | 26中国银行CD004 | 297,748,389.70 | 2.67 | 43 |
| 8 | 112605058 | 26建设银行CD058 | 297,747,742.92 | 2.67 | 28 |
| 9 | 112697258 | 26南京银行CD164 | 199,374,536.75 | 1.79 | 14 |
| 10 | 112504063 | 25中国银行CD063 | 199,280,317.98 | 1.79 | 20 |
