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鑫元聚鑫收益增强C(000897)

2026-11-13     1.0608-0.3757%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122021522国开1521,657,643.845.01131
224238001623中原银行永续债0121,212,739.734.903
3260000426超长特别国债0420,587,420.774.76657
424268000226招商银行永续债0120,390,767.124.7148
528268000426泰康养老永续债0120,370,198.364.715