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基金概况
财务数据
德邦如意货币A(001401)
2026-01-01
0.3319
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 230312 | 23进出12 | 204,425,135.19 | 2.44 | 30 |
| 2 | 112504061 | 25中国银行CD061 | 157,273,685.73 | 1.88 | 24 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 153,250,391.35 | 1.83 | 396 |
| 4 | 250206 | 25国开06 | 151,145,270.04 | 1.80 | 1046 |
| 5 | 012582287 | 25电网SCP025 | 150,020,173.69 | 1.79 | 8 |
| 6 | 112510207 | 25兴业银行CD207 | 149,863,788.47 | 1.79 | 2 |
| 7 | 112512144 | 25北京银行CD144 | 149,855,544.70 | 1.79 | 8 |
| 8 | 112512146 | 25北京银行CD146 | 149,850,822.39 | 1.79 | 2 |
| 9 | 112503274 | 25农业银行CD274 | 149,642,040.92 | 1.79 | 38 |
| 10 | 112510213 | 25兴业银行CD213 | 149,450,645.38 | 1.78 | 22 |
