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基金概况
财务数据
德邦如意货币A(001401)
2025-02-17
0.3986
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 112409298 | 24浦发银行CD298 | 295,265,446.07 | 1.67 | 17 |
2 | 112415425 | 24民生银行CD425 | 295,216,109.61 | 1.67 | 8 |
3 | 200005 | 20附息国债05 | 223,718,196.16 | 1.26 | 8 |
4 | 240421 | 24农发21 | 201,497,970.55 | 1.14 | 385 |
5 | 112410103 | 24兴业银行CD103 | 199,819,038.20 | 1.13 | 2 |
6 | 112403033 | 24农业银行CD033 | 199,252,732.91 | 1.13 | 16 |
7 | 112410088 | 24兴业银行CD088 | 198,956,629.41 | 1.12 | 3 |
8 | 112406156 | 24交通银行CD156 | 198,818,848.87 | 1.12 | 2 |
9 | 112404015 | 24中国银行CD015 | 198,699,064.85 | 1.12 | 11 |
10 | 112405113 | 24建设银行CD113 | 198,659,802.07 | 1.12 | 6 |