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基金概况
财务数据
德邦如意货币A(001401)
2026-09-25
0.2580
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112502263 | 25工商银行CD263 | 398,673,597.08 | 2.60 | 4 |
| 2 | 112506291 | 25交通银行CD291 | 398,659,819.66 | 2.60 | 19 |
| 3 | 112619146 | 26恒丰银行CD146 | 395,063,720.28 | 2.57 | 2 |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 313,896,198.39 | 2.04 | 937 |
| 5 | 112504048 | 25中国银行CD048 | 299,767,767.27 | 1.95 | 3 |
| 6 | 112617045 | 26光大银行CD045 | 299,679,114.24 | 1.95 | 2 |
| 7 | 112506259 | 25交通银行CD259 | 299,478,240.27 | 1.95 | 8 |
| 8 | 112610101 | 26兴业银行CD101 | 299,186,377.19 | 1.95 | 10 |
| 9 | 112608132 | 26中信银行CD132 | 297,254,790.69 | 1.94 | 2 |
| 10 | 112602087 | 26工商银行CD087 | 296,123,397.68 | 1.93 | 11 |
