易方达瑞选混合E(001444)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-24 1.8437

-0.2057%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	019742	24特国01	9,828,886.79	14.79	196
2	102483627	24陕延油MTN012B	5,179,301.10	7.80	2
3	210316	21进出16	5,173,219.18	7.79	123
4	232580009	25中信银行二级资本债01BC	5,054,877.53	7.61	34
5	019792	25国债19	2,930,427.75	4.41	3466
6	113052	兴业转债	468,406.71	0.71	1053
7	127045	牧原转债	465,914.31	0.70	712
8	113062	常银转债	465,368.57	0.70	583
9	113070	渝水转债	464,256.27	0.70	332
10	113056	重银转债	460,901.40	0.69	775
11	127110	广核转债	454,352.90	0.68	589
12	110093	神马转债	451,205.47	0.68	388
13	113067	燃23转债	449,774.69	0.68	331
14	127083	山路转债	448,482.37	0.68	299
15	127056	中特转债	446,279.56	0.67	425
16	127064	杭氧转债	239,094.74	0.36	348
17	110098	南药转债	236,575.03	0.36	327
18	123257	安克转债	229,168.92	0.34	318
19	127040	国泰转债	227,303.77	0.34	420
20	127108	太能转债	226,796.18	0.34	517
21	110099	福能转债	224,679.06	0.34	294
22	127067	恒逸转2	224,059.08	0.34	487
23	113631	皖天转债	223,324.11	0.34	224
24	127102	浙建转债	222,737.20	0.34	229
25	118034	晶能转债	222,181.82	0.33	767
26	110087	天业转债	221,752.10	0.33	456
27	113054	绿动转债	209,899.16	0.32	404
28	118031	天23转债	162,587.16	0.24	531
29	123149	通裕转债	158,036.04	0.24	313
30	113661	福22转债	156,672.96	0.24	504
31	110084	贵燃转债	156,583.68	0.24	189
32	113659	莱克转债	156,179.00	0.24	278
33	113696	伯25转债	156,000.00	0.23	371
34	111002	特纸转债	155,984.58	0.23	244
35	118024	冠宇转债	155,894.30	0.23	573
36	123119	康泰转2	155,317.20	0.23	272
37	127054	双箭转债	154,409.56	0.23	166
38	111017	蓝天转债	154,337.37	0.23	213
39	118022	锂科转债	153,931.10	0.23	327
40	113627	太平转债	153,663.44	0.23	215
41	127046	百润转债	151,205.92	0.23	234
42	113652	伟22转债	149,165.51	0.22	359
43	127082	亚科转债	148,723.51	0.22	353
44	113655	欧22转债	148,393.06	0.22	274
45	113058	友发转债	146,908.94	0.22	406
46	110086	精工转债	146,315.24	0.22	397
47	123122	富瀚转债	83,577.18	0.13	177
48	123165	回天转债	82,836.79	0.12	288
49	123195	蓝晓转02	78,855.86	0.12	142
50	113650	博22转债	78,808.20	0.12	253
51	111020	合顺转债	78,187.81	0.12	157
52	111021	奥锐转债	77,926.07	0.12	202
53	113656	嘉诚转债	77,650.43	0.12	175
54	123183	海顺转债	77,519.30	0.12	219
55	113695	华辰转债	77,422.61	0.12	209
56	123215	铭利转债	77,406.63	0.12	204
57	118010	洁特转债	77,043.86	0.12	87
58	110095	双良转债	77,029.36	0.12	197
59	123144	裕兴转债	77,021.79	0.12	149
60	123138	丝路转债	76,950.07	0.12	36
61	123171	共同转债	76,732.97	0.12	78
62	127098	欧晶转债	76,449.10	0.12	126
63	123252	银邦转债	76,384.85	0.11	235
64	113658	密卫转债	75,997.90	0.11	292
65	123250	嘉益转债	75,953.22	0.11	142
66	123172	漱玉转债	75,927.67	0.11	193
67	123154	火星转债	75,598.21	0.11	130
68	123150	九强转债	75,397.12	0.11	265
69	127060	湘佳转债	74,867.76	0.11	128
70	113640	苏利转债	74,695.05	0.11	205
71	118042	奥维转债	74,624.32	0.11	323
72	111018	华康转债	74,610.58	0.11	342
73	123253	永贵转债	74,399.28	0.11	311
74	113643	风语转债	74,076.57	0.11	129
75	127044	蒙娜转债	74,058.08	0.11	92
76	123216	科顺转债	74,016.98	0.11	409
77	111004	明新转债	73,834.15	0.11	223
78	113679	芯能转债	73,019.17	0.11	183
79	113665	汇通转债	70,926.58	0.11	90
80	123189	晓鸣转债	69,742.00	0.10	68
81	113636	甬金转债	59,177.65	0.09	302
82	111015	东亚转债	56,985.37	0.09	274
83	123155	中陆转债	56,238.29	0.08	104
84	127061	美锦转债	55,988.56	0.08	147

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