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基金概况
财务数据
鹏华添利宝货币A(001666)
2026-09-29
0.2819
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603072 | 26农业银行CD072 | 3,285,503,614.43 | 3.47 | 31 |
| 2 | 112603096 | 26农业银行CD096 | 2,695,520,285.18 | 2.85 | 31 |
| 3 | 09250409 | 25农发清发09 | 2,522,901,563.63 | 2.66 | 100 |
| 4 | 112614096 | 26江苏银行CD096 | 2,269,841,577.80 | 2.40 | 6 |
| 5 | 112603093 | 26农业银行CD093 | 1,996,757,047.64 | 2.11 | 30 |
| 6 | 112608167 | 26中信银行CD167 | 1,985,723,184.25 | 2.10 | 23 |
| 7 | 112605062 | 26建设银行CD062 | 1,786,412,488.31 | 1.89 | 20 |
| 8 | 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,690,310,408.27 | 1.79 | 32 |
| 9 | 112612026 | 26北京银行CD026 | 1,495,559,917.35 | 1.58 | 7 |
| 10 | 112693438 | 26宁波银行CD087 | 1,494,833,631.09 | 1.58 | 22 |
