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基金概况
财务数据
诺安聚鑫宝货币C(001669)
2026-09-24
0.5333
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 536,763,725.67 | 4.23 | 693 |
| 2 | 112612055 | 26北京银行CD055 | 497,808,866.54 | 3.92 | 12 |
| 3 | 112605157 | 26建设银行CD157 | 496,656,860.68 | 3.92 | 43 |
| 4 | 112602111 | 26工商银行CD111 | 496,589,354.50 | 3.92 | 38 |
| 5 | 112603146 | 26农业银行CD146 | 496,577,736.35 | 3.92 | 70 |
| 6 | 112616005 | 26上海银行CD005 | 299,797,466.12 | 2.36 | 7 |
| 7 | 112690721 | 26广东顺德农商行CD007 | 299,743,480.18 | 2.36 | 4 |
| 8 | 112691492 | 26宁波银行CD046 | 299,527,360.28 | 2.36 | 4 |
| 9 | 112693746 | 26宁波银行CD092 | 298,884,366.43 | 2.36 | 8 |
| 10 | 112693709 | 26东莞银行CD041 | 298,876,919.60 | 2.36 | 8 |
