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基金概况
财务数据
兴全天添益货币B(001821)
2026-06-11
0.3517
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 2,438,303,476.55 | 1.56 | 823 |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 2,056,927,399.81 | 1.32 | 728 |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 1,351,080,370.47 | 0.87 | 1011 |
| 4 | 112520283 | 25广发银行CD283 | 1,198,758,214.19 | 0.77 | 16 |
| 5 | 112515276 | 25民生银行CD276 | 1,098,954,509.03 | 0.70 | 6 |
| 6 | 112693122 | 26宁波银行CD083 | 1,092,315,476.80 | 0.70 | 11 |
| 7 | 112510224 | 25兴业银行CD224 | 999,377,526.64 | 0.64 | 17 |
| 8 | 112583438 | 25北京农商银行CD176 | 999,369,931.32 | 0.64 | 6 |
| 9 | 112520272 | 25广发银行CD272 | 999,284,489.66 | 0.64 | 6 |
| 10 | 112506235 | 25交通银行CD235 | 999,284,293.67 | 0.64 | 11 |
