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基金概况
财务数据
光大保德信耀钱包货币A(001973)
2026-09-09
0.2119
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112608069 | 26中信银行CD069 | 297,930,792.01 | 2.90 | 27 |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 210,553,672.06 | 2.05 | 693 |
| 3 | 260201 | 26国开01 | 201,176,051.12 | 1.96 | 300 |
| 4 | 112603124 | 26农业银行CD124 | 198,855,902.85 | 1.94 | 29 |
| 5 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 198,811,059.48 | 1.94 | 66 |
| 6 | 112602096 | 26工商银行CD096 | 198,740,225.95 | 1.94 | 46 |
| 7 | 112602076 | 26工商银行CD076 | 198,169,234.15 | 1.93 | 9 |
| 8 | 112603116 | 26农业银行CD116 | 198,156,559.26 | 1.93 | 19 |
| 9 | 212380008 | 23交行债01 | 194,110,641.42 | 1.89 | 68 |
| 10 | 112502283 | 25工商银行CD283 | 187,704,082.19 | 1.83 | 19 |
