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基金概况
财务数据
大成慧成货币E(002202)
2026-06-28
0.3234
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504064 | 25中国银行CD064 | 198,418,233.98 | 4.95 | 15 |
| 2 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 148,314,539.54 | 3.70 | 60 |
| 3 | 072510218 | 25平安证券CP011 | 100,756,245.97 | 2.51 | 3 |
| 4 | 112505187 | 25建设银行CD187 | 99,890,146.66 | 2.49 | 21 |
| 5 | 112512064 | 25北京银行CD064 | 99,888,295.50 | 2.49 | 9 |
| 6 | 112504017 | 25中国银行CD017 | 99,871,054.06 | 2.49 | 35 |
| 7 | 112502157 | 25工商银行CD157 | 99,871,054.06 | 2.49 | 36 |
| 8 | 112582624 | 25徽商银行CD181 | 99,645,905.98 | 2.48 | 3 |
| 9 | 112519287 | 25恒丰银行CD287 | 99,639,727.41 | 2.48 | 10 |
| 10 | 112503336 | 25农业银行CD336 | 99,602,937.87 | 2.48 | 18 |
