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基金概况
财务数据
大成慧成货币E(002202)
2026-10-26
0.3562
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 012682334 | 26中电工程SCP001 | 149,983,296.11 | 3.17 | 3 |
| 2 | 112697540 | 26东莞农村商业银行CD044 | 149,485,779.03 | 3.16 | 13 |
| 3 | 112681323 | 26杭州联合银行CD093 | 138,473,305.01 | 2.93 | 6 |
| 4 | 245648 | 26中证S5 | 100,259,726.03 | 2.12 | 10 |
| 5 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 99,828,766.54 | 2.11 | 66 |
| 6 | 112697026 | 26南京银行CD158 | 99,695,687.54 | 2.11 | 10 |
| 7 | 112697207 | 26湖南银行CD062 | 99,685,573.78 | 2.11 | 7 |
| 8 | 112697212 | 26宁波银行CD208 | 99,685,373.29 | 2.11 | 15 |
| 9 | 112603044 | 26农业银行CD044 | 99,338,420.80 | 2.10 | 13 |
| 10 | 112697231 | 26珠海华润银行CD038 | 99,311,254.78 | 2.10 | 7 |
