基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中信建投添鑫宝A(002260)
2026-01-18
0.2434
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112409270 | 24浦发银行CD270 | 499,369,084.48 | 4.39 | 13 |
| 2 | 112506135 | 25交通银行CD135 | 398,806,187.50 | 3.51 | 9 |
| 3 | 2220077 | 22华润银行绿色债 | 285,789,061.99 | 2.51 | 6 |
| 4 | 112595346 | 25南京银行CD076 | 199,809,848.59 | 1.76 | 22 |
| 5 | 112504019 | 25中国银行CD019 | 199,740,679.35 | 1.76 | 41 |
| 6 | 112412146 | 24北京银行CD146 | 199,432,471.52 | 1.75 | 6 |
| 7 | 112419414 | 24恒丰银行CD414 | 199,358,404.04 | 1.75 | 3 |
| 8 | 112402162 | 24工商银行CD162 | 199,333,300.46 | 1.75 | 3 |
| 9 | 112502032 | 25工商银行CD032 | 198,642,795.84 | 1.75 | 8 |
| 10 | 112506124 | 25交通银行CD124 | 197,991,502.07 | 1.74 | 7 |
