华夏鼎利债券A(002459)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-15 1.5488

-0.7879%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	250220	25国开20	879,108,021.92	6.08	362
2	242680002	26招商银行永续债01	505,452,328.77	3.50	53
3	092280086	22农行永续债02	428,521,486.03	2.96	15
4	019835	26国债09	410,674,758.89	2.84	1301
5	232480033	24建行二级资本债02A	321,730,688.77	2.22	91
6	118035	国力转债	18,110,689.97	0.13	209
7	118011	银微转债	17,515,768.58	0.12	161
8	118042	奥维转债	17,011,727.00	0.12	323
9	123133	佩蒂转债	16,969,229.92	0.12	167
10	113680	丽岛转债	16,888,041.71	0.12	109
11	127068	顺博转债	16,844,925.85	0.12	177
12	127095	广泰转债	16,839,968.05	0.12	249
13	118052	浩瀚转债	16,832,814.22	0.12	113
14	118032	建龙转债	16,766,796.56	0.12	195
15	123131	奥飞转债	16,744,993.49	0.12	116
16	127088	赫达转债	16,737,356.78	0.12	295
17	123225	翔丰转债	16,722,999.78	0.12	262
18	118037	上声转债	16,711,571.77	0.12	169
19	113681	镇洋转债	16,658,705.04	0.12	164
20	123220	易瑞转债	16,655,941.91	0.12	65
21	127054	双箭转债	16,642,797.07	0.12	166
22	118007	山石转债	16,629,031.80	0.11	44
23	123196	正元转02	16,627,389.73	0.11	77
24	123192	科思转债	16,613,875.28	0.11	181
25	123180	浙矿转债	16,609,012.03	0.11	76
26	123193	海能转债	16,598,197.98	0.11	144
27	127062	垒知转债	16,596,608.63	0.11	96
28	111009	盛泰转债	16,594,388.89	0.11	123
29	123199	山河转债	16,593,288.07	0.11	77
30	123214	东宝转债	16,553,940.20	0.11	104
31	111004	明新转债	16,546,111.82	0.11	223
32	113062	常银转债	16,542,774.78	0.11	583
33	123168	惠云转债	16,513,866.60	0.11	127
34	110097	天润转债	16,512,411.68	0.11	207
35	127078	优彩转债	16,511,402.09	0.11	167
36	111014	李子转债	16,509,371.50	0.11	162
37	127053	豪美转债	16,497,552.05	0.11	59
38	127056	中特转债	16,484,083.30	0.11	425
39	123224	宇邦转债	16,478,068.90	0.11	124
40	113649	丰山转债	16,455,771.88	0.11	147
41	113646	永吉转债	16,455,481.07	0.11	35
42	123229	艾录转债	16,385,451.80	0.11	22
43	123215	铭利转债	16,325,427.48	0.11	204
44	113056	重银转债	16,323,383.54	0.11	775
45	111022	锡振转债	16,308,625.31	0.11	120
46	123237	佳禾转债	16,269,230.51	0.11	122
47	113686	泰瑞转债	16,269,163.96	0.11	164
48	113665	汇通转债	16,251,642.63	0.11	90
49	127082	亚科转债	16,251,083.00	0.11	353
50	123138	丝路转债	16,237,705.58	0.11	36
51	123150	九强转债	16,097,285.94	0.11	265
52	123195	蓝晓转02	16,015,019.19	0.11	142
53	118012	微芯转债	15,991,523.93	0.11	123
54	110086	精工转债	15,947,181.62	0.11	397
55	113647	禾丰转债	15,930,085.17	0.11	271
56	127059	永东转2	15,752,524.08	0.11	123
57	113674	华设转债	15,716,294.70	0.11	126
58	113631	皖天转债	15,468,478.77	0.11	224
59	118044	赛特转债	15,421,304.81	0.11	168
60	123209	聚隆转债	15,325,079.39	0.11	63
61	111003	聚合转债	15,250,513.05	0.11	65
62	123151	康医转债	15,150,562.84	0.10	151
63	118022	锂科转债	15,125,199.52	0.10	327
64	113070	渝水转债	15,060,473.31	0.10	332
65	110090	爱迪转债	14,993,333.57	0.10	310
66	113671	武进转债	14,840,632.95	0.10	71
67	127044	蒙娜转债	14,633,638.25	0.10	92
68	111020	合顺转债	14,464,744.06	0.10	157
69	113695	华辰转债	14,382,739.59	0.10	209
70	118013	道通转债	14,231,482.84	0.10	276
71	127110	广核转债	13,974,314.89	0.10	589
72	113670	金23转债	13,711,481.42	0.09	163
73	127099	盛航转债	13,467,017.33	0.09	172
74	111021	奥锐转债	13,255,356.33	0.09	202
75	113692	保隆转债	13,127,658.04	0.09	278
76	113636	甬金转债	13,113,767.39	0.09	302
77	123188	水羊转债	13,021,550.18	0.09	235
78	123165	回天转债	13,015,659.50	0.09	288
79	118050	航宇转债	12,573,095.03	0.09	305
80	113627	太平转债	12,529,830.36	0.09	215
81	127040	国泰转债	12,517,594.26	0.09	420
82	113640	苏利转债	12,477,871.52	0.09	205
83	127085	韵达转债	12,437,571.37	0.09	273
84	111018	华康转债	12,189,202.52	0.08	342
85	113656	嘉诚转债	11,513,124.97	0.08	175
86	113679	芯能转债	11,436,478.28	0.08	183
87	123183	海顺转债	11,346,513.14	0.08	219
88	127047	帝欧转债	10,924,000.90	0.08	33
89	123171	共同转债	10,906,532.89	0.08	78
90	113693	志邦转债	10,699,355.31	0.07	120
91	118040	宏微转债	10,537,154.09	0.07	141
92	113661	福22转债	10,187,939.28	0.07	504
93	113694	清源转债	10,085,323.16	0.07	167
94	123252	银邦转债	9,676,828.78	0.07	235
95	113058	友发转债	9,647,446.20	0.07	406
96	127069	小熊转债	9,624,066.21	0.07	125
97	127104	姚记转债	9,340,112.22	0.06	148
98	113052	兴业转债	9,308,288.63	0.06	1053
99	113660	寿22转债	9,042,599.21	0.06	92
100	123158	宙邦转债	8,701,424.00	0.06	484
101	113696	伯25转债	8,680,100.00	0.06	371
102	118039	煜邦转债	8,622,146.01	0.06	104
103	123122	富瀚转债	8,620,389.22	0.06	177
104	111002	特纸转债	8,537,104.00	0.06	244
105	123211	阳谷转债	8,381,816.48	0.06	89
106	123179	立高转债	8,239,415.29	0.06	194
107	127103	东南转债	8,236,043.34	0.06	484
108	110087	天业转债	8,225,095.54	0.06	456
109	123222	博俊转债	8,219,657.68	0.06	118
110	113658	密卫转债	8,199,328.84	0.06	292
111	123216	科顺转债	8,180,152.23	0.06	409
112	113652	伟22转债	8,013,788.56	0.06	359
113	113659	莱克转债	7,999,412.05	0.06	278
114	127045	牧原转债	7,999,173.57	0.06	712
115	127060	湘佳转债	7,911,026.64	0.05	128
116	127083	山路转债	7,820,842.56	0.05	299
117	111015	东亚转债	7,544,367.08	0.05	274
118	113067	燃23转债	7,029,721.01	0.05	331
119	123223	九典转02	6,647,148.76	0.05	59
120	123160	泰福转债	6,610,710.15	0.05	53
121	123142	申昊转债	6,471,109.34	0.04	86
122	123253	永贵转债	6,363,893.69	0.04	311
123	127102	浙建转债	6,229,532.90	0.04	229
124	118051	皓元转债	6,200,162.07	0.04	359
125	127064	杭氧转债	5,900,614.54	0.04	348
126	123257	安克转债	5,871,718.93	0.04	318
127	127049	希望转2	5,641,518.08	0.04	568
128	113655	欧22转债	4,979,930.98	0.03	274
129	127067	恒逸转2	4,880,151.36	0.03	487
130	123157	科蓝转债	4,538,733.51	0.03	35
131	113673	岱美转债	4,431,016.43	0.03	337
132	123155	中陆转债	4,371,249.11	0.03	104
133	110093	神马转债	3,946,872.85	0.03	388
134	113066	平煤转债	3,847,313.58	0.03	318
135	127084	柳工转2	3,521,518.84	0.02	489
136	127061	美锦转债	3,437,330.29	0.02	147
137	113638	台21转债	3,404,041.68	0.02	169
138	123144	裕兴转债	3,364,074.99	0.02	149
139	118010	洁特转债	3,284,758.70	0.02	87
140	127072	博实转债	3,208,820.36	0.02	112
141	113691	和邦转债	2,692,305.20	0.02	609
142	123173	恒锋转债	2,676,379.15	0.02	15
143	123117	健帆转债	2,613,731.50	0.02	200
144	113650	博22转债	2,371,872.60	0.02	253
145	110084	贵燃转债	2,302,925.89	0.02	189
146	123247	万凯转债	2,240,536.91	0.02	416
147	118005	天奈转债	1,947,776.46	0.01	175
148	127092	运机转债	1,912,322.05	0.01	227
149	118053	正帆转债	1,825,348.82	0.01	293
150	111017	蓝天转债	1,634,301.11	0.01	213
151	110098	南药转债	1,568,796.44	0.01	327
152	123213	天源转债	1,299,209.46	0.01	179
153	123235	亿田转债	1,192,915.87	0.01	89
154	123250	嘉益转债	1,184,395.50	0.01	142
155	123194	百洋转债	1,084,891.18	0.01	228
156	118016	京源转债	897,534.67	0.01	45
157	127050	麒麟转债	825,622.43	0.01	335
158	123207	冠中转债	734,782.51	0.01	38
159	123187	超达转债	232,649.25	0.00	108