行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信恒利纯债债券A(002523)

2026-06-18     1.09230.0275%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124042024农发2073,477,369.869.0218
223021523国开1553,744,356.166.6034
310268073926金开国控MTN00150,239,424.666.172
426040126农发0150,209,657.536.17417
5240000224特别国债0241,681,425.415.1221