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泰康安益纯债债券C(002529)
2026-10-28
1.0445
0.0000%
持有债券
截止日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
2600006
26超长特别国债06
60,691,989.13
12.19
352
2
2500005
25超长特别国债05
38,189,086.96
7.67
41
3
2128032
21兴业银行二级01
31,119,759.45
6.25
59
4
2600002
26超长特别国债02
30,718,721.31
6.17
526
5
102481793
24新庐陵MTN001
30,525,006.58
6.13
2
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