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嘉实稳瑞纯债债券(002548)
2025-12-31
1.0590
0.0189%
持有债券
截止日期：
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
102481164
24津城建MTN014
62,842,520.55
5.03
1
2
250007
25附息国债07
60,823,068.49
4.87
96
3
232480098
24浦发银行二级资本债02A
60,684,082.19
4.86
42
4
232380036
23工行二级资本债02A
51,532,660.27
4.13
18
5
230208
23国开08
51,505,315.07
4.12
451
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