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工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)

2026-10-27     1.10170.0363%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122022022国开201,094,254,520.555.43127
226021026国开101,023,748,849.325.08166
323248003524平安银行二级资本债01A583,833,696.992.9025
4260000626超长特别国债06536,112,570.652.66352
526001026附息国债10464,690,500.002.31205