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基金概况
财务数据
交银天利宝货币E(002890)
2026-09-30
0.3644
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 678,396,406.51 | 3.42 | 937 |
| 2 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 298,216,589.21 | 1.50 | 66 |
| 3 | 112692944 | 26山西银行CD008 | 298,010,664.71 | 1.50 | 5 |
| 4 | 112691476 | 26桂林银行CD016 | 248,747,293.62 | 1.25 | 3 |
| 5 | 112621143 | 26渤海银行CD143 | 209,025,168.56 | 1.05 | 3 |
| 6 | 112691571 | 26恒生银行CD007 | 199,642,321.81 | 1.01 | 7 |
| 7 | 112603111 | 26农业银行CD111 | 199,620,240.58 | 1.01 | 87 |
| 8 | 112603119 | 26农业银行CD119 | 199,582,304.33 | 1.01 | 27 |
| 9 | 112603123 | 26农业银行CD123 | 199,571,670.28 | 1.01 | 69 |
| 10 | 112603127 | 26农业银行CD127 | 199,564,029.88 | 1.01 | 73 |
