基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
交银现金宝货币E(002918)
2026-10-16
0.3091
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112616001 | 26上海银行CD001 | 999,642,065.70 | 1.00 | 6 |
| 2 | 112603111 | 26农业银行CD111 | 998,101,202.94 | 1.00 | 87 |
| 3 | 112621163 | 26渤海银行CD163 | 994,816,694.94 | 0.99 | 2 |
| 4 | 112586211 | 25西安银行CD069 | 992,591,895.39 | 0.99 | 2 |
| 5 | 240204 | 24国开04 | 932,799,147.24 | 0.93 | 71 |
| 6 | 210208 | 21国开08 | 799,757,100.33 | 0.80 | 202 |
| 7 | 112691266 | 26宁波银行CD037 | 798,987,640.96 | 0.80 | 4 |
| 8 | 112621076 | 26渤海银行CD076 | 797,415,033.80 | 0.80 | 9 |
| 9 | 112621136 | 26渤海银行CD136 | 696,913,331.03 | 0.70 | 2 |
| 10 | 112585878 | 25重庆农村商行CD181 | 598,433,834.05 | 0.60 | 2 |
