平安惠金定开债A(003024)

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基金概况

财务数据

2026-10-22 1.3522

-0.1256%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	242680013	26工行永续债02BC	45,065,374.52	7.16	6
2	312510018	25农行TLAC非资本债03C(BC)	41,868,657.53	6.65	2
3	242680002	26招商银行永续债01	40,436,186.30	6.42	53
4	019792	25国债19	32,541,072.99	5.17	3466
5	232280003	22成都银行二级资本债01	31,631,441.10	5.03	6
6	113616	韦尔转债	2,108,824.21	0.34	266
7	118011	银微转债	2,088,633.60	0.33	161
8	113644	艾迪转债	2,025,768.80	0.32	54
9	118051	皓元转债	1,770,220.88	0.28	359
10	127041	弘亚转债	1,717,024.62	0.27	68
11	118056	路维转债	1,524,409.71	0.24	351
12	111000	起帆转债	1,507,472.08	0.24	280
13	123064	万孚转债	1,470,736.80	0.23	125
14	118030	睿创转债	1,467,422.33	0.23	484
15	123158	宙邦转债	1,439,310.89	0.23	484
16	123225	翔丰转债	1,404,512.38	0.22	262
17	118062	天准转债	1,372,879.68	0.22	240
18	111015	东亚转债	1,325,529.19	0.21	274
19	118044	赛特转债	1,277,696.84	0.20	168
20	127084	柳工转2	1,211,424.48	0.19	489
21	110076	华海转债	1,171,797.88	0.19	255
22	123253	永贵转债	1,168,344.20	0.19	311
23	127067	恒逸转2	1,113,067.70	0.18	487
24	123150	九强转债	1,101,058.00	0.17	265
25	113039	嘉泽转债	1,043,609.30	0.17	70
26	127110	广核转债	1,010,243.80	0.16	589
27	127088	赫达转债	927,159.88	0.15	295
28	123247	万凯转债	907,473.74	0.14	416
29	113043	财通转债	873,523.43	0.14	372
30	127105	龙星转债	853,724.13	0.14	215
31	127109	电化转债	838,814.18	0.13	187
32	118060	瑞可转债	821,991.25	0.13	327
33	127079	华亚转债	818,393.07	0.13	71
34	113695	华辰转债	811,448.56	0.13	209
35	123243	严牌转债	804,308.08	0.13	163
36	113605	大参转债	798,272.82	0.13	283
37	113677	华懋转债	795,473.01	0.13	419
38	123257	安克转债	781,524.76	0.12	318
39	113058	友发转债	752,429.27	0.12	406
40	123216	科顺转债	745,274.40	0.12	409
41	110098	南药转债	730,871.47	0.12	327
42	113681	镇洋转债	704,202.35	0.11	164
43	118059	颀中转债	677,226.54	0.11	340
44	123076	强力转债	656,933.20	0.10	140
45	118040	宏微转债	645,569.92	0.10	141
46	123207	冠中转债	637,494.23	0.10	38
47	127111	金威转债	629,503.29	0.10	223
48	113673	岱美转债	628,018.08	0.10	337
49	113624	正川转债	621,495.83	0.10	120
50	113680	丽岛转债	619,929.82	0.10	109
51	127037	银轮转债	605,012.45	0.10	304
52	123258	胜蓝转02	603,022.67	0.10	248
53	118024	冠宇转债	602,791.30	0.10	573
54	113678	中贝转债	599,882.74	0.10	151
55	123222	博俊转债	598,949.51	0.10	118
56	118050	航宇转债	598,718.81	0.10	305
57	113697	应流转债	596,143.05	0.09	463
58	110074	精达转债	570,090.54	0.09	71
59	118034	晶能转债	561,180.89	0.09	767
60	127040	国泰转债	524,265.15	0.08	420
61	113597	佳力转债	523,401.47	0.08	47
62	118058	微导转债	512,830.37	0.08	499
63	113661	福22转债	502,192.81	0.08	504
64	110099	福能转债	464,804.80	0.07	294
65	118053	正帆转债	461,782.76	0.07	293
66	123251	华医转债	436,475.75	0.07	354
67	123223	九典转02	435,229.98	0.07	59
68	113667	春23转债	416,680.96	0.07	322
69	113046	金田转债	406,817.36	0.06	362
70	118035	国力转债	369,605.92	0.06	209
71	118052	浩瀚转债	366,879.52	0.06	113
72	113691	和邦转债	351,786.98	0.06	609
73	123183	海顺转债	346,796.86	0.06	219
74	128136	立讯转债	331,354.83	0.05	411
75	123122	富瀚转债	322,369.13	0.05	177
76	118039	煜邦转债	302,230.44	0.05	104
77	127046	百润转债	294,851.54	0.05	234
78	123171	共同转债	292,379.06	0.05	78
79	113631	皖天转债	289,007.67	0.05	224
80	113042	上银转债	284,195.04	0.05	757
81	123199	山河转债	282,155.15	0.04	77
82	118037	上声转债	271,670.95	0.04	169
83	123259	锦浪转02	269,283.83	0.04	278
84	123189	晓鸣转债	168,128.04	0.03	68
85	118061	茂莱转债	158,308.39	0.03	170
86	123255	鼎龙转债	5,583.39	0.00	357
87	123178	花园转债	4,972.34	0.00	343
88	127045	牧原转债	4,694.35	0.00	712
89	123209	聚隆转债	1,745.65	0.00	63
90	110087	天业转债	1,192.22	0.00	456
91	123092	天壕转债	1,179.40	0.00	76

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