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基金概况
财务数据
浦银日日鑫A(003228)
2026-01-01
0.2890
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112598033 | 25长沙银行CD131 | 398,625,520.53 | 5.68 | 7 |
| 2 | 112506126 | 25交通银行CD126 | 299,230,536.41 | 4.26 | 15 |
| 3 | 112505162 | 25建设银行CD162 | 297,446,486.63 | 4.24 | 6 |
| 4 | 112513033 | 25浙商银行CD033 | 199,538,562.30 | 2.84 | 11 |
| 5 | 112503206 | 25农业银行CD206 | 199,191,261.24 | 2.84 | 45 |
| 6 | 112514103 | 25江苏银行CD103 | 198,506,202.71 | 2.83 | 10 |
| 7 | 112502131 | 25工商银行CD131 | 198,297,616.72 | 2.82 | 2 |
| 8 | 112503122 | 25农业银行CD122 | 148,666,646.31 | 2.12 | 2 |
| 9 | 250201 | 25国开01 | 110,780,520.67 | 1.58 | 216 |
| 10 | 112513069 | 25浙商银行CD069 | 99,904,076.53 | 1.42 | 6 |
