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基金概况
财务数据
华泰柏瑞天添宝货币A(003246)
2026-04-07
0.3017
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112584404 | 25南京银行CD206 | 499,362,062.02 | 2.42 | 21 |
| 2 | 112581824 | 25广州农村商业银行CD095 | 498,628,690.69 | 2.42 | 7 |
| 3 | 112503430 | 25农业银行CD430 | 498,455,206.53 | 2.42 | 54 |
| 4 | 112581650 | 25南京银行CD182 | 398,974,917.81 | 1.93 | 5 |
| 5 | 112503437 | 25农业银行CD437 | 398,660,959.52 | 1.93 | 60 |
| 6 | 112585321 | 25成都银行CD146 | 347,858,393.09 | 1.69 | 2 |
| 7 | 112513114 | 25浙商银行CD114 | 308,965,840.73 | 1.50 | 20 |
| 8 | 112505354 | 25建设银行CD354 | 299,178,931.43 | 1.45 | 2 |
| 9 | 112512206 | 25北京银行CD206 | 297,860,256.57 | 1.44 | 9 |
| 10 | 112582058 | 25珠海华润银行CD048 | 297,844,332.57 | 1.44 | 2 |
