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基金概况
财务数据
新华活期添利B(003264)
2026-09-30
0.3811
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112602096 | 26工商银行CD096 | 198,670,207.05 | 1.72 | 46 |
| 2 | 012681371 | 26华能新能SCP004 | 140,080,712.33 | 1.21 | 5 |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 131,582,229.55 | 1.14 | 937 |
| 4 | 012681000 | 26中交建筑SCP002 | 120,285,399.66 | 1.04 | 6 |
| 5 | 012680611 | 26东航租赁SCP001 | 100,401,882.18 | 0.87 | 3 |
| 6 | 012680779 | 26中交建筑SCP001 | 100,292,404.00 | 0.87 | 11 |
| 7 | 012680941 | 26国能资本SCP001 | 100,273,606.63 | 0.87 | 3 |
| 8 | 012681500 | 26光明SCP001 | 100,013,632.43 | 0.87 | 6 |
| 9 | 112603111 | 26农业银行CD111 | 99,810,120.29 | 0.86 | 87 |
| 10 | 112603123 | 26农业银行CD123 | 99,785,835.14 | 0.86 | 69 |
