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万家鑫璟纯债A(003327)

2026-01-23     1.26190.0238%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110238220723粤交投MTN00351,985,972.606.152
225040125农发0150,576,958.905.98170
310248550324泸州窖MTN00650,130,643.845.932
4212804721招商银行永续债40,808,876.714.8356
510238199523亳州城建MTN00230,957,720.003.662