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基金概况
财务数据
招商招益宝货币A(003388)
2026-04-23
0.2994
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112521437 | 25渤海银行CD437 | 996,518,701.85 | 5.96 | 8 |
| 2 | 112615022 | 26民生银行CD022 | 696,555,657.79 | 4.17 | 7 |
| 3 | 112621076 | 26渤海银行CD076 | 695,094,656.34 | 4.16 | 9 |
| 4 | 112515297 | 25民生银行CD297 | 499,116,666.87 | 2.99 | 17 |
| 5 | 112691831 | 26长沙银行CD022 | 499,082,135.93 | 2.99 | 13 |
| 6 | 112515331 | 25民生银行CD331 | 498,394,767.90 | 2.98 | 75 |
| 7 | 112505431 | 25建设银行CD431 | 498,297,232.67 | 2.98 | 58 |
| 8 | 190408 | 19农发08 | 464,196,802.64 | 2.78 | 43 |
| 9 | 112510240 | 25兴业银行CD240 | 399,500,889.30 | 2.39 | 18 |
| 10 | 112521400 | 25渤海银行CD400 | 399,233,338.27 | 2.39 | 4 |
