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基金概况
财务数据
建信天添益货币A(003391)
2025-12-29
0.3955
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 1,456,012,358.36 | 2.19 | 874 |
| 2 | 112516076 | 25上海银行CD076 | 997,375,601.63 | 1.50 | 36 |
| 3 | 112597339 | 25南京银行CD119 | 992,638,522.91 | 1.49 | 3 |
| 4 | 112512140 | 25北京银行CD140 | 694,694,095.55 | 1.04 | 5 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 656,991,693.10 | 0.99 | 487 |
| 6 | 230202 | 23国开02 | 592,404,224.78 | 0.89 | 396 |
| 7 | 112599463 | 25天津银行CD163 | 592,035,911.47 | 0.89 | 3 |
| 8 | 112599467 | 25天津银行CD164 | 591,881,827.09 | 0.89 | 3 |
| 9 | 112512074 | 25北京银行CD074 | 498,687,800.82 | 0.75 | 14 |
| 10 | 112512135 | 25北京银行CD135 | 496,366,426.10 | 0.75 | 15 |
