基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
太平日日金B(003399)
2026-09-18
0.4802
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112611025 | 26平安银行CD025 | 499,453,619.21 | 4.74 | 6 |
| 2 | 112512173 | 25北京银行CD173 | 299,740,500.75 | 2.84 | 18 |
| 3 | 112608165 | 26中信银行CD165 | 299,672,142.56 | 2.84 | 6 |
| 4 | 112515288 | 25民生银行CD288 | 299,643,742.74 | 2.84 | 25 |
| 5 | 112603127 | 26农业银行CD127 | 299,323,523.71 | 2.84 | 73 |
| 6 | 112505300 | 25建设银行CD300 | 199,875,245.91 | 1.90 | 6 |
| 7 | 112504058 | 25中国银行CD058 | 199,566,985.57 | 1.89 | 31 |
| 8 | 112511073 | 25平安银行CD073 | 199,549,716.20 | 1.89 | 3 |
| 9 | 112622010 | 26邮储银行CD010 | 199,302,933.69 | 1.89 | 10 |
| 10 | 112608171 | 26中信银行CD171 | 199,289,592.64 | 1.89 | 68 |
