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华润元大润鑫债券A(003418)

2025-12-23     1.16410.0688%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124021524国开15235,745,841.1010.7876
221030521进出05224,917,150.6810.2854
3250000225超长特别国债02190,393,442.628.70207
422031522进出15154,108,438.367.0476
521040321农发03153,949,520.557.0454