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基金概况
财务数据
嘉实现金宝货币A(003460)
2026-06-29
0.3019
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112583633 | 25苏州银行CD166 | 99,935,919.29 | 6.37 | 4 |
| 2 | 112693280 | 26长沙银行CD046 | 99,921,467.62 | 6.37 | 13 |
| 3 | 112503356 | 25农业银行CD356 | 99,916,955.99 | 6.37 | 23 |
| 4 | 112584772 | 25宁波银行CD235 | 99,851,609.75 | 6.37 | 6 |
| 5 | 112618032 | 26华夏银行CD032 | 99,827,514.76 | 6.37 | 6 |
| 6 | 112609040 | 26浦发银行CD040 | 99,827,323.01 | 6.37 | 18 |
| 7 | 112585323 | 25徽商银行CD214 | 99,803,487.21 | 6.37 | 2 |
| 8 | 112585368 | 25宁波银行CD246 | 99,802,158.68 | 6.37 | 2 |
| 9 | 112514089 | 25江苏银行CD089 | 99,789,832.14 | 6.37 | 9 |
| 10 | 112597055 | 25南京银行CD112 | 99,773,835.51 | 6.36 | 3 |
