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基金概况
财务数据
嘉实现金宝货币A(003460)
2026-09-22
0.2690
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112610081 | 26兴业银行CD081 | 99,835,705.44 | 7.00 | 9 |
| 2 | 112514187 | 25江苏银行CD187 | 99,798,191.43 | 7.00 | 2 |
| 3 | 112504058 | 25中国银行CD058 | 99,782,346.71 | 7.00 | 31 |
| 4 | 112586422 | 25杭州银行CD232 | 99,719,141.53 | 7.00 | 2 |
| 5 | 112693698 | 26成都银行CD053 | 99,652,664.35 | 6.99 | 9 |
| 6 | 112612044 | 26北京银行CD044 | 99,635,313.07 | 6.99 | 25 |
| 7 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 99,481,669.48 | 6.98 | 67 |
| 8 | 112603104 | 26农业银行CD104 | 99,466,334.52 | 6.98 | 43 |
| 9 | 230413 | 23农发13 | 61,261,036.29 | 4.30 | 95 |
| 10 | 112518288 | 25华夏银行CD288 | 49,891,177.46 | 3.50 | 5 |
