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基金概况
财务数据
嘉实现金宝货币A(003460)
2026-03-15
0.3325
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112505049 | 25建设银行CD049 | 99,823,107.98 | 6.21 | 7 |
| 2 | 112509049 | 25浦发银行CD049 | 99,758,530.16 | 6.21 | 2 |
| 3 | 112509065 | 25浦发银行CD065 | 99,720,753.35 | 6.21 | 8 |
| 4 | 112503079 | 25农业银行CD079 | 99,704,718.17 | 6.21 | 11 |
| 5 | 112511084 | 25平安银行CD084 | 99,703,253.25 | 6.21 | 3 |
| 6 | 112515327 | 25民生银行CD327 | 99,701,249.49 | 6.21 | 56 |
| 7 | 112503430 | 25农业银行CD430 | 99,696,032.42 | 6.21 | 54 |
| 8 | 112514046 | 25江苏银行CD046 | 99,668,599.29 | 6.20 | 2 |
| 9 | 112512139 | 25北京银行CD139 | 99,667,665.67 | 6.20 | 15 |
| 10 | 112515242 | 25民生银行CD242 | 99,665,211.93 | 6.20 | 61 |
