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基金概况
财务数据
平安金管家货币A(003465)
2026-04-20
0.3525
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112585395 | 25重庆银行CD075 | 397,534,713.34 | 1.87 | 3 |
| 2 | 112509279 | 25浦发银行CD279 | 394,561,388.72 | 1.86 | 7 |
| 3 | 112520185 | 25广发银行CD185 | 298,716,986.94 | 1.41 | 3 |
| 4 | 112502119 | 25工商银行CD119 | 298,707,983.71 | 1.41 | 3 |
| 5 | 112583763 | 25杭州银行CD185 | 298,523,226.01 | 1.41 | 3 |
| 6 | 112502200 | 25工商银行CD200 | 297,805,589.02 | 1.40 | 5 |
| 7 | 112515298 | 25民生银行CD298 | 295,754,256.30 | 1.39 | 7 |
| 8 | 112505187 | 25建设银行CD187 | 248,653,397.13 | 1.17 | 13 |
| 9 | 250411 | 25农发11 | 232,985,693.83 | 1.10 | 348 |
| 10 | 112512157 | 25北京银行CD157 | 199,894,453.58 | 0.94 | 3 |
