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基金概况
财务数据
平安金管家货币A(003465)
2026-10-28
0.3155
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112614098 | 26江苏银行CD098 | 396,095,742.55 | 2.38 | 8 |
| 2 | 112509279 | 25浦发银行CD279 | 299,630,602.72 | 1.80 | 11 |
| 3 | 112515298 | 25民生银行CD298 | 299,418,693.06 | 1.80 | 23 |
| 4 | 112690809 | 26南京银行CD016 | 199,841,587.38 | 1.20 | 7 |
| 5 | 112690618 | 26杭州银行CD015 | 199,837,343.26 | 1.20 | 10 |
| 6 | 112517222 | 25光大银行CD222 | 199,817,548.28 | 1.20 | 15 |
| 7 | 112585247 | 25广州农村商业银行CD118 | 199,571,464.93 | 1.20 | 3 |
| 8 | 112585429 | 25广州农村商业银行CD119 | 199,545,476.78 | 1.20 | 7 |
| 9 | 112605227 | 26建设银行CD227 | 199,053,761.24 | 1.19 | 49 |
| 10 | 112605143 | 26建设银行CD143 | 198,738,747.78 | 1.19 | 3 |
