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基金概况
财务数据
交银天鑫宝货币E(003483)
2026-05-25
0.3828
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 657,636,847.44 | 2.79 | 823 |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 369,267,022.41 | 1.57 | 134 |
| 3 | 112692666 | 26大连银行CD042 | 299,082,634.96 | 1.27 | 4 |
| 4 | 112691587 | 26汉口银行CD022 | 298,267,803.37 | 1.26 | 2 |
| 5 | 112692558 | 26兰州银行CD011 | 297,885,545.85 | 1.26 | 5 |
| 6 | 230413 | 23农发13 | 294,882,371.89 | 1.25 | 99 |
| 7 | 092503007 | 25进出清发007 | 258,633,322.75 | 1.10 | 18 |
| 8 | 012680012 | 26厦国贸SCP001 | 200,662,633.83 | 0.85 | 2 |
| 9 | 260214 | 26国开14 | 200,568,990.78 | 0.85 | 10 |
| 10 | 112690672 | 26广东华兴银行CD025 | 199,822,414.53 | 0.85 | 2 |
