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基金概况
财务数据
国泰利是宝货币(003515)
2026-10-14
0.2550
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112514190 | 25江苏银行CD190 | 1,395,893,329.64 | 1.01 | 11 |
| 2 | 250361 | 25进出61 | 1,211,088,321.98 | 0.87 | 148 |
| 3 | 112582877 | 25西安银行CD055 | 996,094,944.73 | 0.72 | 1 |
| 4 | 112603156 | 26农业银行CD156 | 791,318,014.50 | 0.57 | 45 |
| 5 | 112514173 | 25江苏银行CD173 | 749,448,198.21 | 0.54 | 10 |
| 6 | 112619189 | 26恒丰银行CD189 | 692,454,533.84 | 0.50 | 1 |
| 7 | 112613061 | 26浙商银行CD061 | 692,426,742.36 | 0.50 | 3 |
| 8 | 102485444 | 24中石化MTN003 | 604,772,830.43 | 0.44 | 2 |
| 9 | 2320041 | 23南京银行01 | 590,996,506.52 | 0.43 | 34 |
| 10 | 212480008 | 24浦发银行债02 | 515,973,916.21 | 0.37 | 37 |
