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基金概况
财务数据
国泰利是宝货币(003515)
2026-07-15
0.2582
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 3,217,054,394.32 | 2.32 | 823 |
| 2 | 250361 | 25进出61 | 1,675,229,955.77 | 1.21 | 102 |
| 3 | 112513122 | 25浙商银行CD122 | 1,494,145,760.36 | 1.08 | 13 |
| 4 | 112514190 | 25江苏银行CD190 | 1,390,164,220.73 | 1.00 | 11 |
| 5 | 112513088 | 25浙商银行CD088 | 998,765,980.65 | 0.72 | 1 |
| 6 | 112510276 | 25兴业银行CD276 | 996,639,753.88 | 0.72 | 24 |
| 7 | 112582541 | 25湖北银行CD088 | 996,443,181.63 | 0.72 | 3 |
| 8 | 112520255 | 25广发银行CD255 | 996,108,872.16 | 0.72 | 6 |
| 9 | 112582877 | 25西安银行CD055 | 991,881,674.87 | 0.72 | 1 |
| 10 | 250431 | 25农发31 | 887,360,009.32 | 0.64 | 1011 |
