基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛日日丰B(003535)
2025-06-24
0.3926
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503090 | 25农业银行CD090 | 5,079,114,892.18 | 3.27 | 30 |
| 2 | 112502104 | 25工商银行CD104 | 4,979,527,300.37 | 3.20 | 33 |
| 3 | 220217 | 22国开17 | 4,931,995,277.32 | 3.17 | 78 |
| 4 | 112412147 | 24北京银行CD147 | 4,317,593,470.29 | 2.78 | 7 |
| 5 | 112412146 | 24北京银行CD146 | 2,273,049,383.04 | 1.46 | 3 |
| 6 | 230213 | 23国开13 | 2,131,958,074.58 | 1.37 | 41 |
| 7 | 112591203 | 25宁波银行CD012 | 1,996,367,496.42 | 1.28 | 13 |
| 8 | 112413152 | 24浙商银行CD152 | 1,994,825,581.02 | 1.28 | 8 |
| 9 | 112516005 | 25上海银行CD005 | 1,642,810,799.26 | 1.06 | 15 |
| 10 | 112419376 | 24恒丰银行CD376 | 1,498,038,478.11 | 0.96 | 8 |
