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浦银安盛日日丰B(003535)

2025-06-24     0.3926
持有债券
截止日期:  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111250309025农业银行CD0905,079,114,892.183.2730
211250210425工商银行CD1044,979,527,300.373.2033
322021722国开174,931,995,277.323.1778
411241214724北京银行CD1474,317,593,470.292.787
511241214624北京银行CD1462,273,049,383.041.463
623021323国开132,131,958,074.581.3741
711259120325宁波银行CD0121,996,367,496.421.2813
811241315224浙商银行CD1521,994,825,581.021.288
911251600525上海银行CD0051,642,810,799.261.0615
1011241937624恒丰银行CD3761,498,038,478.110.968