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基金概况
财务数据
浦银日日丰D(003536)
2026-10-12
0.2468
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 21,400,782,723.82 | 13.04 | 122 |
| 2 | 112602079 | 26工商银行CD079 | 6,563,002,051.85 | 4.00 | 34 |
| 3 | 09250409 | 25农发清发09 | 5,549,720,505.49 | 3.38 | 100 |
| 4 | 112603087 | 26农业银行CD087 | 3,384,089,179.68 | 2.06 | 37 |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 3,037,044,018.00 | 1.85 | 937 |
| 6 | 112614054 | 26江苏银行CD054 | 2,978,964,596.06 | 1.82 | 7 |
| 7 | 112614055 | 26江苏银行CD055 | 2,978,931,459.27 | 1.82 | 5 |
| 8 | 112605098 | 26建设银行CD098 | 2,488,342,291.82 | 1.52 | 27 |
| 9 | 112619079 | 26恒丰银行CD079 | 2,482,453,727.63 | 1.51 | 3 |
| 10 | 112602096 | 26工商银行CD096 | 2,384,739,985.60 | 1.45 | 46 |
