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基金概况
财务数据
国联现金增利货币C(003679)
2026-09-14
0.4670
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603123 | 26农业银行CD123 | 748,385,080.40 | 4.55 | 69 |
| 2 | 112603096 | 26农业银行CD096 | 499,122,506.93 | 3.03 | 31 |
| 3 | 112697258 | 26南京银行CD164 | 498,437,087.20 | 3.03 | 14 |
| 4 | 112503258 | 25农业银行CD258 | 399,357,842.11 | 2.43 | 11 |
| 5 | 112503410 | 25农业银行CD410 | 399,090,531.50 | 2.43 | 6 |
| 6 | 112615114 | 26民生银行CD114 | 398,797,186.17 | 2.42 | 20 |
| 7 | 210408 | 21农发08 | 370,234,073.60 | 2.25 | 59 |
| 8 | 112505415 | 25建设银行CD415 | 299,311,371.25 | 1.82 | 20 |
| 9 | 112515222 | 25民生银行CD222 | 299,175,162.16 | 1.82 | 3 |
| 10 | 112608151 | 26中信银行CD151 | 299,168,975.39 | 1.82 | 3 |
