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华安新恒利混合A(003805)

2026-10-19     1.5069-0.0066%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
126000526附息国债0510,079,911.6018.87122
201974224特国015,341,786.3010.00196
323258002625建行二级资本债02A(BC)4,099,998.037.6880
409228010922中行二级资本债02B3,313,364.886.206
5218004721富阳城投债013,234,222.556.055