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华安新恒利混合A(003805)

2026-02-13     1.4395-0.1318%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110258266625路桥社发MTN00110,110,827.4010.052
225022025国开209,946,454.799.88187
310258409025泰兴城投MTN0058,092,665.868.042
401976625国债016,066,930.416.032951
510248022324运城城投MTN0015,221,274.525.192