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华安新恒利混合A(003805)

2026-06-18     1.5090-0.0397%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123021023国开105,459,298.6311.10137
210248046024庐江城投MTN0015,076,082.1910.322
325021125国开115,045,256.1610.26728
410258056025园博园MTN0025,036,241.6410.242
5218004721富阳城投债014,021,540.058.175