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基金概况
财务数据
浙商日添金A(003874)
2026-03-20
0.3217
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240302 | 24进出02 | 274,702,849.15 | 2.65 | 73 |
| 2 | 250304 | 25进出04 | 222,624,215.86 | 2.15 | 159 |
| 3 | 112591848 | 25中原银行CD027 | 199,544,216.90 | 1.92 | 2 |
| 4 | 112509306 | 25浦发银行CD306 | 199,513,625.96 | 1.92 | 42 |
| 5 | 112581824 | 25广州农村商业银行CD095 | 199,455,761.77 | 1.92 | 7 |
| 6 | 112521111 | 25渤海银行CD111 | 199,329,099.69 | 1.92 | 7 |
| 7 | 112509099 | 25浦发银行CD099 | 199,047,465.14 | 1.92 | 21 |
| 8 | 112502149 | 25工商银行CD149 | 199,013,067.04 | 1.92 | 4 |
| 9 | 112503146 | 25农业银行CD146 | 198,872,933.26 | 1.92 | 12 |
| 10 | 112520263 | 25广发银行CD263 | 198,793,028.58 | 1.92 | 12 |
