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基金概况
财务数据
浙商日添金A(003874)
2026-10-15
0.2687
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112514190 | 25江苏银行CD190 | 199,410,962.67 | 3.58 | 11 |
| 2 | 112694671 | 26成都银行CD076 | 198,915,933.60 | 3.58 | 4 |
| 3 | 112691560 | 26郑州银行CD015 | 198,708,441.84 | 3.57 | 2 |
| 4 | 112511159 | 25平安银行CD159 | 198,589,853.07 | 3.57 | 2 |
| 5 | 112620036 | 26广发银行CD036 | 198,290,872.76 | 3.56 | 3 |
| 6 | 112599431 | 25韩国产业上海CD006 | 189,885,491.32 | 3.41 | 4 |
| 7 | 112691584 | 26富邦华一银行CD006 | 189,660,205.70 | 3.41 | 2 |
| 8 | 240204 | 24国开04 | 141,987,251.61 | 2.55 | 71 |
| 9 | 250431 | 25农发31 | 111,372,826.30 | 2.00 | 937 |
| 10 | 012680469 | 26国网租赁SCP004 | 100,463,755.25 | 1.81 | 2 |
