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基金概况
财务数据
浙商日添金A(003874)
2026-06-26
0.3255
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 203,072,378.45 | 2.61 | 649 |
| 2 | 112509099 | 25浦发银行CD099 | 199,940,333.38 | 2.57 | 21 |
| 3 | 112520263 | 25广发银行CD263 | 199,857,623.92 | 2.57 | 2 |
| 4 | 112502149 | 25工商银行CD149 | 199,767,918.96 | 2.57 | 10 |
| 5 | 112503146 | 25农业银行CD146 | 199,609,787.32 | 2.57 | 24 |
| 6 | 112514190 | 25江苏银行CD190 | 198,589,223.83 | 2.55 | 11 |
| 7 | 112620036 | 26广发银行CD036 | 197,337,221.98 | 2.54 | 2 |
| 8 | 112599431 | 25韩国产业上海CD006 | 189,085,860.54 | 2.43 | 2 |
| 9 | 112691584 | 26富邦华一银行CD006 | 188,889,435.77 | 2.43 | 2 |
| 10 | 160418 | 16农发18 | 155,245,464.76 | 2.00 | 38 |
