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基金概况
财务数据
泓德添利货币A(003997)
2026-09-18
0.2905
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112691851 | 26杭州银行CD040 | 99,830,437.67 | 9.99 | 4 |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 50,616,090.83 | 5.07 | 937 |
| 3 | 112691115 | 26宁波银行CD029 | 49,948,633.96 | 5.00 | 4 |
| 4 | 112614040 | 26江苏银行CD040 | 49,472,089.37 | 4.95 | 4 |
| 5 | 112693489 | 26南京银行CD111 | 49,449,744.46 | 4.95 | 4 |
| 6 | 112580825 | 25昆仑银行CD046 | 39,923,790.67 | 4.00 | 4 |
| 7 | 112583136 | 25厦门银行CD080 | 39,835,055.16 | 3.99 | 4 |
| 8 | 112585429 | 25广州农村商业银行CD119 | 29,806,751.86 | 2.98 | 7 |
| 9 | 112585707 | 25长沙银行CD280 | 29,798,613.91 | 2.98 | 4 |
| 10 | 112587370 | 25江西银行CD148 | 29,754,614.97 | 2.98 | 4 |
