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基金概况
财务数据
嘉实增益宝货币A(004173)
2026-04-16
0.3375
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112586121 | 25长沙银行CD281 | 199,964,520.70 | 2.63 | 2 |
| 2 | 112504041 | 25中国银行CD041 | 199,867,481.25 | 2.63 | 9 |
| 3 | 112516094 | 25上海银行CD094 | 199,865,798.20 | 2.63 | 13 |
| 4 | 112503280 | 25农业银行CD280 | 199,496,880.30 | 2.62 | 52 |
| 5 | 112503424 | 25农业银行CD424 | 198,613,358.93 | 2.61 | 15 |
| 6 | 250206 | 25国开06 | 131,508,290.32 | 1.73 | 994 |
| 7 | 250421 | 25农发21 | 100,786,439.16 | 1.33 | 789 |
| 8 | 112586236 | 25长沙银行CD286 | 99,964,084.68 | 1.31 | 2 |
| 9 | 112586502 | 25东莞农村商业银行CD136 | 99,950,335.65 | 1.31 | 8 |
| 10 | 112599491 | 25徽商银行CD123 | 99,942,904.03 | 1.31 | 2 |
