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基金概况
财务数据
嘉实增益宝货币A(004173)
2025-12-28
0.3780
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112521260 | 25渤海银行CD260 | 299,744,888.00 | 4.96 | 17 |
| 2 | 112509236 | 25浦发银行CD236 | 199,923,645.98 | 3.31 | 7 |
| 3 | 112503274 | 25农业银行CD274 | 199,536,194.27 | 3.30 | 38 |
| 4 | 112505353 | 25建设银行CD353 | 199,460,476.85 | 3.30 | 17 |
| 5 | 112503290 | 25农业银行CD290 | 199,458,625.93 | 3.30 | 2 |
| 6 | 112504041 | 25中国银行CD041 | 199,056,617.49 | 3.29 | 2 |
| 7 | 112516094 | 25上海银行CD094 | 199,044,661.68 | 3.29 | 4 |
| 8 | 112503280 | 25农业银行CD280 | 198,687,496.05 | 3.29 | 35 |
| 9 | 112515162 | 25民生银行CD162 | 197,582,390.13 | 3.27 | 6 |
| 10 | 240431 | 24农发31 | 152,250,168.79 | 2.52 | 332 |
