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基金概况
财务数据
太平日日鑫A(004330)
2026-04-17
0.2494
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504047 | 25中国银行CD047 | 399,626,451.29 | 1.90 | 16 |
| 2 | 112584213 | 25宁波银行CD213 | 399,539,502.19 | 1.90 | 6 |
| 3 | 112512066 | 25北京银行CD066 | 399,537,099.50 | 1.90 | 11 |
| 4 | 112584404 | 25南京银行CD206 | 399,488,756.61 | 1.90 | 21 |
| 5 | 112503452 | 25农业银行CD452 | 399,485,835.27 | 1.90 | 6 |
| 6 | 112584342 | 25南京银行CD205 | 299,623,888.36 | 1.42 | 5 |
| 7 | 112505445 | 25建设银行CD445 | 298,920,315.39 | 1.42 | 12 |
| 8 | 112512113 | 25北京银行CD113 | 199,803,113.11 | 0.95 | 9 |
| 9 | 112512220 | 25北京银行CD220 | 199,752,389.27 | 0.95 | 7 |
| 10 | 112586526 | 25宁波银行CD278 | 199,385,031.63 | 0.95 | 9 |
