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基金概况
财务数据
太平日日鑫A(004330)
2026-01-08
0.2537
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112595647 | 25宁波银行CD061 | 199,762,908.92 | 2.89 | 6 |
| 2 | 112583147 | 25苏州银行CD161 | 169,783,163.06 | 2.45 | 8 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 132,815,990.85 | 1.92 | 396 |
| 4 | 230214 | 23国开14 | 100,566,686.50 | 1.45 | 43 |
| 5 | 112511044 | 25平安银行CD044 | 99,894,570.82 | 1.44 | 17 |
| 6 | 112403256 | 24农业银行CD256 | 99,863,736.42 | 1.44 | 3 |
| 7 | 112403262 | 24农业银行CD262 | 99,785,405.20 | 1.44 | 5 |
| 8 | 112503160 | 25农业银行CD160 | 99,766,621.86 | 1.44 | 7 |
| 9 | 112470966 | 24南京银行CD266 | 99,710,584.70 | 1.44 | 3 |
| 10 | 112406380 | 24交通银行CD380 | 99,693,600.93 | 1.44 | 6 |
