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基金概况
财务数据
太平日日鑫A(004330)
2026-09-30
0.2464
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112622010 | 26邮储银行CD010 | 298,954,326.36 | 5.54 | 10 |
| 2 | 112608165 | 26中信银行CD165 | 199,781,476.66 | 3.70 | 6 |
| 3 | 112610119 | 26兴业银行CD119 | 199,302,277.28 | 3.69 | 36 |
| 4 | 112614052 | 26江苏银行CD052 | 198,714,133.06 | 3.68 | 4 |
| 5 | 112511114 | 25平安银行CD114 | 99,915,063.56 | 1.85 | 3 |
| 6 | 112603123 | 26农业银行CD123 | 99,785,835.14 | 1.85 | 69 |
| 7 | 112518288 | 25华夏银行CD288 | 99,774,453.19 | 1.85 | 5 |
| 8 | 112616025 | 26上海银行CD025 | 99,719,104.50 | 1.85 | 20 |
| 9 | 112503314 | 25农业银行CD314 | 99,697,558.58 | 1.85 | 3 |
| 10 | 112691619 | 26徽商银行CD028 | 99,472,562.67 | 1.84 | 6 |
