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基金概况
财务数据
永赢天天利货币A(004545)
2026-05-22
0.3367
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 09250409 | 25农发清发09 | 2,478,414,384.32 | 3.33 | 93 |
| 2 | 112612019 | 26北京银行CD019 | 895,007,848.15 | 1.20 | 12 |
| 3 | 250409 | 25农发09 | 801,038,567.66 | 1.08 | 33 |
| 4 | 092503007 | 25进出清发007 | 746,797,309.96 | 1.00 | 18 |
| 5 | 112515331 | 25民生银行CD331 | 697,753,435.66 | 0.94 | 75 |
| 6 | 2528034 | 25浦发银行04 | 601,370,917.44 | 0.81 | 2 |
| 7 | 112608069 | 26中信银行CD069 | 593,537,158.12 | 0.80 | 14 |
| 8 | 112514088 | 25江苏银行CD088 | 498,885,397.17 | 0.67 | 17 |
| 9 | 112692179 | 26南京银行CD074 | 498,628,045.64 | 0.67 | 2 |
| 10 | 112586241 | 25南京银行CD231 | 498,449,251.09 | 0.67 | 8 |
| 11 | 112512206 | 25北京银行CD206 | 498,449,251.09 | 0.67 | 10 |
