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基金概况
财务数据
永赢天天利货币A(004545)
2026-10-15
0.3589
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 09250409 | 25农发清发09 | 1,779,757,698.83 | 2.30 | 100 |
| 2 | 112603146 | 26农业银行CD146 | 993,155,472.77 | 1.28 | 70 |
| 3 | 112612019 | 26北京银行CD019 | 898,582,080.67 | 1.16 | 12 |
| 4 | 250409 | 25农发09 | 861,736,392.13 | 1.11 | 38 |
| 5 | 112614014 | 26江苏银行CD014 | 796,392,001.71 | 1.03 | 16 |
| 6 | 112604021 | 26中国银行CD021 | 794,542,967.16 | 1.03 | 47 |
| 7 | 112604006 | 26中国银行CD006 | 794,033,993.52 | 1.03 | 62 |
| 8 | 112614028 | 26江苏银行CD028 | 696,176,857.63 | 0.90 | 15 |
| 9 | 112608069 | 26中信银行CD069 | 695,130,731.54 | 0.90 | 27 |
| 10 | 112606073 | 26交通银行CD073 | 695,028,088.02 | 0.90 | 19 |
