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基金概况
财务数据
永赢天天利货币A(004545)
2025-12-31
0.3643
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112505374 | 25建设银行CD374 | 996,635,627.26 | 1.40 | 61 |
| 2 | 112503323 | 25农业银行CD323 | 697,600,205.31 | 0.98 | 45 |
| 3 | 112516075 | 25上海银行CD075 | 498,725,946.01 | 0.70 | 18 |
| 4 | 112503305 | 25农业银行CD305 | 498,448,381.10 | 0.70 | 42 |
| 5 | 112522046 | 25邮储银行CD046 | 498,392,717.66 | 0.70 | 42 |
| 6 | 112580269 | 25徽商银行CD140 | 497,273,859.04 | 0.70 | 6 |
| 7 | 112517165 | 25光大银行CD165 | 496,699,519.81 | 0.70 | 2 |
| 8 | 112504060 | 25中国银行CD060 | 496,678,305.58 | 0.70 | 8 |
| 9 | 112581650 | 25南京银行CD182 | 496,657,422.65 | 0.70 | 7 |
| 10 | 112513107 | 25浙商银行CD107 | 496,657,422.65 | 0.70 | 2 |
