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基金概况
财务数据
中信建投凤凰货币B(004553)
2026-01-01
0.4163
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112409270 | 24浦发银行CD270 | 299,621,628.91 | 3.70 | 13 |
| 2 | 112505205 | 25建设银行CD205 | 299,438,613.56 | 3.69 | 13 |
| 3 | 112511043 | 25平安银行CD043 | 199,800,726.42 | 2.47 | 31 |
| 4 | 112512013 | 25北京银行CD013 | 199,790,364.74 | 2.47 | 5 |
| 5 | 112503292 | 25农业银行CD292 | 199,435,870.89 | 2.46 | 8 |
| 6 | 112511030 | 25平安银行CD030 | 198,216,705.45 | 2.45 | 5 |
| 7 | 112504031 | 25中国银行CD031 | 197,715,982.09 | 2.44 | 15 |
| 8 | 250304 | 25进出04 | 121,012,663.19 | 1.49 | 181 |
| 9 | 250206 | 25国开06 | 110,825,529.56 | 1.37 | 1046 |
| 10 | 112470099 | 24四川银行CD211 | 109,699,115.10 | 1.35 | 4 |
