基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中信建投凤凰货币B(004553)
2026-09-22
0.3386
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603088 | 26农业银行CD088 | 497,534,537.88 | 4.40 | 22 |
| 2 | 112696573 | 26苏州银行CD060 | 495,226,785.36 | 4.38 | 6 |
| 3 | 112693698 | 26成都银行CD053 | 398,510,370.84 | 3.52 | 9 |
| 4 | 112504040 | 25中国银行CD040 | 299,835,379.99 | 2.65 | 16 |
| 5 | 112621098 | 26渤海银行CD098 | 298,962,025.85 | 2.64 | 12 |
| 6 | 112617016 | 26光大银行CD016 | 199,656,326.93 | 1.77 | 4 |
| 7 | 112585173 | 25杭州银行CD212 | 199,638,788.17 | 1.77 | 4 |
| 8 | 112519385 | 25恒丰银行CD385 | 199,360,699.42 | 1.76 | 9 |
| 9 | 112608171 | 26中信银行CD171 | 199,289,592.64 | 1.76 | 68 |
| 10 | 112693722 | 26徽商银行CD060 | 199,266,407.37 | 1.76 | 4 |
