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中加颐享纯债债券A(004910)
2025-12-31
1.0327
0.0097%
持有债券
截止日期：
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
200215
20国开15
292,415,232.88
8.80
50
2
240403
24农发03
223,935,950.68
6.74
129
3
240208
24国开08
201,199,452.05
6.06
362
4
230203
23国开03
198,107,482.19
5.96
389
5
210210
21国开10
163,715,589.04
4.93
87
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